单位净值:1.0369 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2701 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:63.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚嘉鑫(005617)持有人结构 |
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基金份额持有人户数(户) | 228.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 27,040,822.78 | |
机构投资者持有份额(份) | 6,165,307,593.09 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
个人投资者持有份额(份) | 0.00 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
基金管理人持有份额(份) | 10,000,000.00 | |
基金管理人持有比例(%) | 0.16 |