基金经理:李俊江
单位净值:1.2970 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5840 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:5.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰信鑫益定期开放A(000212)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/11 | 2023/12/12 | 0.055 | |
2023/6/14 | 2023/6/15 | 0.065 | |
2017/12/21 | 2017/12/22 | 0.006 | |
2016/12/28 | 2016/12/29 | 0.011 | |
2015/11/5 | 2015/11/6 | 0.098 | |
2014/12/29 | 2014/12/30 | 0.05 | |
2013/12/24 | 2013/12/25 | 0.002 | |
合计:0.287 |