基金经理:张悦
单位净值:1.1030 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5700 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中邮定期开放债券C(000272)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/9 | 2023/6/13 | 0.01 | |
2022/12/2 | 2022/12/6 | 0.02 | |
2022/6/10 | 2022/6/14 | 0.017 | |
2022/2/18 | 2022/2/22 | 0.02 | |
2021/6/21 | 2021/6/23 | 0.015 | |
2020/12/7 | 2020/12/9 | 0.03 | |
2019/11/11 | 2019/11/13 | 0.08 | |
2017/12/19 | 2017/12/21 | 0.04 | |
2016/12/20 | 2016/12/22 | 0.11 | |
2015/6/26 | 2015/6/30 | 0.07 | |
2014/10/23 | 2014/10/27 | 0.035 | |
2014/5/12 | 2014/5/14 | 0.02 | |
合计:0.467 |