基金经理：刘薇
| 单位净值:1.1939 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5187 | 截止日期:2024/5/8 | |
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| 最新规模:10.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏亚债中国债券指数C(001023)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/11/21 | 2023/11/22 | 0.052 | |
| 2023/6/28 | 2023/6/29 | 0.0625 | |
| 2020/7/1 | 2020/7/2 | 0.055 | |
| 2020/3/6 | 2020/3/9 | 0.0503 | |
| 2014/11/17 | 2014/11/18 | 0.075 | |
| 2013/3/20 | 2013/3/21 | 0.03 | |
| 合计:0.3248 | |||
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