单位净值:1.4139 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.7171 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信鑫安得利混合A(001399)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/24 | 2024/4/25 | 0.0665 | |
2023/11/23 | 2023/11/24 | 0.0677 | |
2022/11/30 | 2022/12/1 | 0.169 | |
合计:0.3032 |