基金经理:王深
单位净值:1.0267 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1652 | 截止日期:2024/4/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银合盈债券C(001784)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/7 | 2023/12/8 | 0.028 | |
2022/11/18 | 2022/11/21 | 0.0242 | |
2022/3/21 | 2022/3/22 | 0.0057 | |
2022/1/17 | 2022/1/18 | 0.0049 | |
2021/11/22 | 2021/11/23 | 0.0096 | |
2021/8/23 | 2021/8/24 | 0.0055 | |
2021/6/21 | 2021/6/22 | 0.0088 | |
2021/4/26 | 2021/4/27 | 0.0107 | |
2021/1/21 | 2021/1/22 | 0.008 | |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 0.004 | |
2020/10/26 | 2020/10/27 | 0.0061 | |
2020/5/15 | 2020/5/18 | 0.01 | |
2020/1/13 | 2020/1/14 | 0.013 | |
合计:0.1385 |