基金经理:沈荣
单位净值:1.0716 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2445 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:5.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/2/14 | 2022/2/16 | 0.0206 | |
2021/9/2 | 2021/9/6 | 0.0206 | |
2020/5/26 | 2020/5/28 | 0.03 | |
2019/12/30 | 2019/12/31 | 0.0224 | |
2019/5/28 | 2019/5/30 | 0.0417 | |
2018/6/26 | 2018/6/28 | 0.0167 | |
2018/3/23 | 2018/3/27 | 0.0073 | |
2017/12/22 | 2017/12/26 | 0.005 | |
2017/9/8 | 2017/9/12 | 0.0086 | |
合计:0.1729 |