基金经理:
单位净值:1.0490 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1030 | 截止日期:2019/1/2 | ||
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最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安荣18个月定期开放债券(001999)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2016/10/18 | 2016/10/20 | 0.013 | |
2016/7/18 | 2016/7/20 | 0.017 | |
2016/4/19 | 2016/4/21 | 0.024 | |
合计:0.054 |