| 序号 |
1 |
| 公告日期 |
2006-12-09 |
| 分红预告日 |
2006-12-06 |
| 年份 |
2006 |
| 权息特征组合 |
第4次(年度),分红,正式 |
| 币种 |
CNY |
| 净收益(元) |
0 |
| 期初未分配收益(元) |
0 |
| 可供分配收益(元) |
2.91377e+08 |
| 剩余收益(元) |
0 |
| 调整前基金份额净值(元) |
-- |
| 分配后每基金单位净值(元) |
0 |
| 单位税前红利(元/份) |
0.283 |
| 单位税后红利(元/份) |
0.283 |
| 扩募比例(%) |
0 |
| 单位扩募价格(元/份) |
0 |
| 调整前单位税前红利(元) |
0 |
| 扩募上市日 |
-- |
| 红利发放日 |
2006-12-13 |
| 附注 |
-- |
| 登记日 |
2006-12-08 |
| 场外除息日 |
2006-12-11 |
| 场内除息日 |
-- |
| 可分配收益基准日 |
-- |
| 持有人缴款起始日 |
-- |
| 持有人缴款终止日 |
-- |
| 商业保险公司缴款起始日 |
-- |
| 商业保险公司缴款终止日 |
-- |
| 最后交易日 |
-- |
| 再投资赎回起始日 |
2006-12-15 |
| 发放范围 |
权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
| 股东大会日期 |
-- |
| 分红默方式 |
分红 |
| 分红手续费(元/份) |
0 |
| 本期实际红利发放(万元) |
0 |
| 转再投资确定日 |
2006-12-13 |
| 本期实际转再投资(万元) |
0 |
| 基准份额(份) |
0 |
| 单位红利再投资(份) |
0 |
| 红利款账户划出日 |
2006-12-13 |
| 再投资份额到账日 |
2006-12-14 |
|
| 序号 |
2 |
| 公告日期 |
2006-11-07 |
| 分红预告日 |
2006-11-07 |
| 年份 |
2006 |
| 权息特征组合 |
第3次(三季度),分红,正式 |
| 币种 |
CNY |
| 净收益(元) |
0 |
| 期初未分配收益(元) |
0 |
| 可供分配收益(元) |
2.53238e+08 |
| 剩余收益(元) |
0 |
| 调整前基金份额净值(元) |
-- |
| 分配后每基金单位净值(元) |
0 |
| 单位税前红利(元/份) |
0.5 |
| 单位税后红利(元/份) |
0.5 |
| 扩募比例(%) |
0 |
| 单位扩募价格(元/份) |
0 |
| 调整前单位税前红利(元) |
0 |
| 扩募上市日 |
-- |
| 红利发放日 |
2006-11-14 |
| 附注 |
-- |
| 登记日 |
2006-11-10 |
| 场外除息日 |
2006-11-13 |
| 场内除息日 |
-- |
| 可分配收益基准日 |
-- |
| 持有人缴款起始日 |
-- |
| 持有人缴款终止日 |
-- |
| 商业保险公司缴款起始日 |
-- |
| 商业保险公司缴款终止日 |
-- |
| 最后交易日 |
-- |
| 再投资赎回起始日 |
2006-11-16 |
| 发放范围 |
权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
| 股东大会日期 |
-- |
| 分红默方式 |
分红 |
| 分红手续费(元/份) |
0 |
| 本期实际红利发放(万元) |
0 |
| 转再投资确定日 |
2006-11-14 |
| 本期实际转再投资(万元) |
0 |
| 基准份额(份) |
0 |
| 单位红利再投资(份) |
0 |
| 红利款账户划出日 |
2006-11-14 |
| 再投资份额到账日 |
2006-11-15 |
|
| 序号 |
3 |
| 公告日期 |
2006-03-13 |
| 分红预告日 |
2006-03-13 |
| 年份 |
2006 |
| 权息特征组合 |
第2次(中期),分红,正式 |
| 币种 |
CNY |
| 净收益(元) |
0 |
| 期初未分配收益(元) |
0 |
| 可供分配收益(元) |
1.41547e+07 |
| 剩余收益(元) |
0 |
| 调整前基金份额净值(元) |
-- |
| 分配后每基金单位净值(元) |
0 |
| 单位税前红利(元/份) |
0.03 |
| 单位税后红利(元/份) |
0.03 |
| 扩募比例(%) |
0 |
| 单位扩募价格(元/份) |
0 |
| 调整前单位税前红利(元) |
0 |
| 扩募上市日 |
-- |
| 红利发放日 |
2006-03-17 |
| 附注 |
-- |
| 登记日 |
2006-03-15 |
| 场外除息日 |
2006-03-16 |
| 场内除息日 |
-- |
| 可分配收益基准日 |
-- |
| 持有人缴款起始日 |
-- |
| 持有人缴款终止日 |
-- |
| 商业保险公司缴款起始日 |
-- |
| 商业保险公司缴款终止日 |
-- |
| 最后交易日 |
-- |
| 再投资赎回起始日 |
2006-03-21 |
| 发放范围 |
权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
| 股东大会日期 |
-- |
| 分红默方式 |
分红 |
| 分红手续费(元/份) |
0 |
| 本期实际红利发放(万元) |
0 |
| 转再投资确定日 |
2006-03-17 |
| 本期实际转再投资(万元) |
0 |
| 基准份额(份) |
0 |
| 单位红利再投资(份) |
0 |
| 红利款账户划出日 |
2006-03-17 |
| 再投资份额到账日 |
2006-03-20 |
|
| 序号 |
4 |
| 公告日期 |
2006-01-19 |
| 分红预告日 |
2006-01-19 |
| 年份 |
2006 |
| 权息特征组合 |
第1次(一季度),分红,正式 |
| 币种 |
CNY |
| 净收益(元) |
0 |
| 期初未分配收益(元) |
0 |
| 可供分配收益(元) |
1.00689e+07 |
| 剩余收益(元) |
0 |
| 调整前基金份额净值(元) |
-- |
| 分配后每基金单位净值(元) |
0 |
| 单位税前红利(元/份) |
0.02 |
| 单位税后红利(元/份) |
0.02 |
| 扩募比例(%) |
0 |
| 单位扩募价格(元/份) |
0 |
| 调整前单位税前红利(元) |
0 |
| 扩募上市日 |
-- |
| 红利发放日 |
2006-01-24 |
| 附注 |
-- |
| 登记日 |
2006-01-20 |
| 场外除息日 |
2006-01-23 |
| 场内除息日 |
-- |
| 可分配收益基准日 |
-- |
| 持有人缴款起始日 |
-- |
| 持有人缴款终止日 |
-- |
| 商业保险公司缴款起始日 |
-- |
| 商业保险公司缴款终止日 |
-- |
| 最后交易日 |
-- |
| 再投资赎回起始日 |
2006-02-06 |
| 发放范围 |
权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
| 股东大会日期 |
-- |
| 分红默方式 |
分红 |
| 分红手续费(元/份) |
0 |
| 本期实际红利发放(万元) |
0 |
| 转再投资确定日 |
2006-01-24 |
| 本期实际转再投资(万元) |
0 |
| 基准份额(份) |
0 |
| 单位红利再投资(份) |
0 |
| 红利款账户划出日 |
2006-01-24 |
| 再投资份额到账日 |
2006-01-25 |
|
