基金经理:金莉
单位净值:1.0409 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2913 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信尊享纯债债券A(002336)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/10/24 | 2023/10/26 | 0.02 | |
2022/12/27 | 2022/12/29 | 0.03 | |
2022/6/21 | 2022/6/23 | 0.0472 | |
2022/5/24 | 2022/5/26 | 0.0472 | |
2020/3/18 | 2020/3/20 | 0.03 | |
2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.05 | |
2019/1/11 | 2019/1/15 | 0.01 | |
2018/3/23 | 2018/3/27 | 0.01 | |
2016/12/19 | 2016/12/21 | 0.003 | |
2016/6/27 | 2016/6/29 | 0.003 | |
合计:0.2504 |