基金经理:刘万锋
单位净值:1.1428 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3568 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商招瑞纯债发起式A(002341)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/21 | 2023/11/22 | 0.04 | |
2022/1/25 | 2022/1/26 | 0.052 | |
2020/10/20 | 2020/10/21 | 0.051 | |
2020/1/20 | 2020/1/21 | 0.026 | |
2019/6/10 | 2019/6/11 | 0.021 | |
2019/3/14 | 2019/3/15 | 0.024 | |
合计:0.214 |