基金经理:孙蕾
单位净值:1.1138 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2849 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:30.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒利3个月定开债券(002552)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/9 | 2022/12/12 | 0.02 | |
2022/4/11 | 2022/4/12 | 0.0251 | |
2020/12/18 | 2020/12/21 | 0.036 | |
2020/11/20 | 2020/11/23 | 0.04 | |
2020/8/14 | 2020/8/17 | 0.05 | |
合计:0.1711 |