单位净值:1.1180 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2221 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:20.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招恒纯债A(002817)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/12 | 2024/3/13 | 0.008 | |
2023/11/24 | 2023/11/27 | 0.038 | |
2023/10/25 | 2023/10/26 | 0.0477 | |
2016/11/25 | 2016/11/28 | 0.0055 | |
2016/9/19 | 2016/9/20 | 0.0049 | |
合计:0.1041 |