基金经理:李倩
单位净值:1.0698 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2819 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒泰纯债C(003014)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/16 | 2022/12/19 | 0.0421 | |
2021/7/14 | 2021/7/15 | 0.03898 | |
2020/4/21 | 2020/4/22 | 0.032 | |
2019/12/4 | 2019/12/5 | 0.041 | |
2019/6/13 | 2019/6/14 | 0.015 | |
2018/5/23 | 2018/5/24 | 0.012 | |
2018/3/22 | 2018/3/23 | 0.013 | |
2017/12/25 | 2017/12/26 | 0.006 | |
2017/5/24 | 2017/5/25 | 0.006 | |
2017/3/24 | 2017/3/27 | 0.006 | |
合计:0.21208 |