单位净值:1.1002 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3673 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:54.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招悦纯债A(003156)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/8/31 | 2022/9/1 | 0.017 | |
2022/6/9 | 2022/6/10 | 0.045 | |
2021/8/12 | 2021/8/13 | 0.05 | |
2020/4/28 | 2020/4/29 | 0.025 | |
2019/12/2 | 2019/12/3 | 0.0297 | |
2019/5/21 | 2019/5/22 | 0.022 | |
2018/12/14 | 2018/12/17 | 0.0174 | |
2018/8/20 | 2018/8/21 | 0.021 | |
2018/5/4 | 2018/5/7 | 0.04 | |
合计:0.2671 |