基金经理:王梓林
单位净值:1.0994 | 累计净值:1.4896 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:48.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招乾3个月定开债发起式A(003269)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/11/22 | 2022/11/23 | 0.0145 | |
2022/3/22 | 2022/3/23 | 0.0063 | |
2021/6/28 | 2021/6/29 | 0.0322 | |
2021/5/25 | 2021/5/26 | 0.0301 | |
2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.0159 | |
2020/11/24 | 2020/11/25 | 0.0148 | |
2020/10/26 | 2020/10/27 | 0.0193 | |
2020/9/25 | 2020/9/28 | 0.0237 | |
2020/7/24 | 2020/7/27 | 0.0285 | |
2020/6/18 | 2020/6/19 | 0.048 | |
2020/5/18 | 2020/5/19 | 0.048 | |
2019/4/23 | 2019/4/24 | 0.048 | |
2018/9/27 | 2018/9/28 | 0.0609 | |
合计:0.3902 |