单位净值:1.0159 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1874 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:10.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信尊泰纯债债券(003289)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/12 | 2024/3/14 | 0.026 | |
2023/12/11 | 2023/12/13 | 0.0111 | |
2023/9/15 | 2023/9/19 | 0.0137 | |
2023/6/12 | 2023/6/14 | 0.0176 | |
2023/3/20 | 2023/3/22 | 0.0091 | |
2022/9/28 | 2022/9/30 | 0.0226 | |
2022/6/21 | 2022/6/23 | 0.0157 | |
2022/3/25 | 2022/3/29 | 0.0077 | |
2021/12/17 | 2021/12/21 | 0.0069 | |
2021/9/28 | 2021/9/30 | 0.0072 | |
2018/6/15 | 2018/6/20 | 0.018 | |
2018/3/16 | 2018/3/20 | 0.01 | |
2017/12/14 | 2017/12/18 | 0.0059 | |
合计:0.1715 |