基金经理：白洁
| 单位净值:1.0618 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2753 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:251.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银睿享定期开放债券(003313)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/9/21 | 2023/9/25 | 0.0064 | |
| 2023/4/19 | 2023/4/21 | 0.0106 | |
| 2023/1/12 | 2023/1/16 | 0.0211 | |
| 2022/1/17 | 2022/1/19 | 0.0253 | |
| 2020/12/18 | 2020/12/22 | 0.0069 | |
| 2020/9/24 | 2020/9/28 | 0.0142 | |
| 2020/6/22 | 2020/6/24 | 0.0042 | |
| 2019/12/23 | 2019/12/25 | 0.0105 | |
| 2019/9/24 | 2019/9/26 | 0.013 | |
| 2019/6/18 | 2019/6/20 | 0.0096 | |
| 2019/3/18 | 2019/3/20 | 0.0085 | |
| 2019/1/11 | 2019/1/15 | 0.021 | |
| 2018/9/13 | 2018/9/17 | 0.0125 | |
| 2018/6/19 | 2018/6/21 | 0.0065 | |
| 2018/4/18 | 2018/4/20 | 0.0118 | |
| 2018/3/16 | 2018/3/20 | 0.0046 | |
| 2018/2/23 | 2018/2/27 | 0.0098 | |
| 2017/12/20 | 2017/12/22 | 0.017 | |
| 合计:0.2135 | |||
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