基金经理:王亚洲
单位净值:1.0647 | 累计净值:1.2993 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:14.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳祥纯债债券C(003357)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/25 | 2023/12/26 | 0.0214 | |
2022/12/15 | 2022/12/16 | 0.049 | |
2022/12/1 | 2022/12/2 | 0.0513 | |
2022/11/21 | 2022/11/22 | 0.0564 | |
2022/10/25 | 2022/10/26 | 0.0565 | |
合计:0.2346 |