单位净值:1.0811 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3139 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:15.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招华纯债A(003448)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/6 | 2022/12/7 | 0.0205 | |
2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.0069 | |
2021/12/23 | 2021/12/24 | 0.0125 | |
2021/9/10 | 2021/9/13 | 0.0208 | |
2021/6/10 | 2021/6/11 | 0.0515 | |
2020/8/25 | 2020/8/26 | 0.0105 | |
2019/12/20 | 2019/12/23 | 0.0082 | |
2019/6/18 | 2019/6/19 | 0.0294 | |
2018/12/20 | 2018/12/21 | 0.0425 | |
2017/12/19 | 2017/12/20 | 0.03 | |
合计:0.2328 |