基金经理:黄晓婷
单位净值:1.0337 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2707 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:15.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招通纯债A(003454)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/9 | 2024/4/10 | 0.01 | |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 0.008 | |
2023/8/8 | 2023/8/9 | 0.008 | |
2023/4/11 | 2023/4/12 | 0.01 | |
2022/11/7 | 2022/11/8 | 0.021 | |
2022/9/6 | 2022/9/7 | 0.0212 | |
2022/6/13 | 2022/6/14 | 0.02 | |
2022/3/22 | 2022/3/23 | 0.01 | |
2021/10/21 | 2021/10/22 | 0.01 | |
2020/7/13 | 2020/7/14 | 0.0208 | |
2020/1/3 | 2020/1/6 | 0.006 | |
2019/9/2 | 2019/9/3 | 0.0426 | |
2019/2/18 | 2019/2/19 | 0.0494 | |
合计:0.237 |