基金经理:李铭一
单位净值:1.0850 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2344 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新规模:12.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰润泰纯债债券A(003457)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/6/15 | 2021/6/16 | 0.033 | |
2020/3/19 | 2020/3/20 | 0.016 | |
2019/10/17 | 2019/10/18 | 0.04 | |
2018/9/25 | 2018/9/26 | 0.0274 | |
2018/3/20 | 2018/3/21 | 0.0049 | |
2017/12/14 | 2017/12/15 | 0.0108 | |
2017/9/4 | 2017/9/5 | 0.0101 | |
2017/6/12 | 2017/6/13 | 0.0072 | |
合计:0.1494 |