基金经理：孙志刚
| 单位净值:1.0086 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2658 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商惠裕纯债A(003549)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/4/12 | 2024/4/15 | 0.025 | |
| 2022/9/15 | 2022/9/16 | 0.038 | |
| 2021/12/31 | 2022/1/4 | 0.04555 | |
| 2021/11/16 | 2021/11/18 | 0.04881 | |
| 2021/10/8 | 2021/10/11 | 0.05531 | |
| 2018/11/23 | 2018/11/27 | 0.0445 | |
| 合计:0.25717 | |||
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