基金经理:王闯
单位净值:1.0389 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2900 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招丰纯债A(003569)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/11/22 | 2022/11/23 | 0.0264 | |
2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.036 | |
2021/6/28 | 2021/6/29 | 0.0312 | |
2021/5/26 | 2021/5/27 | 0.0491 | |
2020/10/20 | 2020/10/21 | 0.0217 | |
2019/4/12 | 2019/4/15 | 0.0125 | |
2018/12/24 | 2018/12/25 | 0.0427 | |
2017/12/14 | 2017/12/15 | 0.0055 | |
2017/10/20 | 2017/10/23 | 0.009 | |
2017/7/28 | 2017/7/31 | 0.007 | |
2017/6/20 | 2017/6/21 | 0.01 | |
合计:0.2511 |