基金经理:王梓林
单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2740 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:78.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招琪纯债A(003571)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/3/15 | 2023/3/16 | 0.0451 | |
2022/11/22 | 2022/11/23 | 0.0133 | |
2022/3/22 | 2022/3/23 | 0.0058 | |
2021/6/28 | 2021/6/29 | 0.0383 | |
2021/5/25 | 2021/5/26 | 0.0186 | |
2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.0158 | |
2020/11/24 | 2020/11/25 | 0.0125 | |
2020/10/26 | 2020/10/27 | 0.0171 | |
2020/9/25 | 2020/9/28 | 0.0209 | |
2020/6/24 | 2020/6/29 | 0.0332 | |
2017/6/21 | 2017/6/22 | 0.0083 | |
合计:0.2289 |