| 单位净值:1.0336 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.4746 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦惠利纯债C(003788)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/13 | 2024/3/14 | 0.03 | |
| 2023/12/20 | 2023/12/21 | 0.045 | |
| 2023/6/8 | 2023/6/9 | 0.035 | |
| 2023/3/9 | 2023/3/10 | 0.03 | |
| 2020/7/17 | 2020/7/20 | 0.02 | |
| 2019/12/9 | 2019/12/10 | 0.022 | |
| 2019/5/9 | 2019/5/10 | 0.02 | |
| 2018/12/10 | 2018/12/11 | 0.022 | |
| 2018/3/30 | 2018/4/2 | 0.21 | |
| 2017/3/27 | 2017/3/28 | 0.007 | |
| 合计:0.441 | |||
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