基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3654 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方臻享纯债债券A(003837)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/25 | 2024/3/26 | 0.01267 | |
| 2023/12/18 | 2023/12/19 | 0.02435 | |
| 2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.017 | |
| 2023/5/24 | 2023/5/25 | 0.016 | |
| 2023/3/27 | 2023/3/28 | 0.049 | |
| 2022/8/15 | 2022/8/16 | 0.055 | |
| 2020/8/27 | 2020/8/28 | 0.025 | |
| 2020/7/27 | 2020/7/28 | 0.022 | |
| 2020/4/27 | 2020/4/28 | 0.0286 | |
| 2020/2/24 | 2020/2/25 | 0.045 | |
| 2019/2/27 | 2019/2/28 | 0.0336 | |
| 合计:0.32822 | |||
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