基金经理:王玥
单位净值:1.0760 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2965 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:19.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒信纯债A(003926)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.02 | |
2023/3/9 | 2023/3/10 | 0.01 | |
2022/7/22 | 2022/7/25 | 0.05 | |
2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.02 | |
2020/12/4 | 2020/12/7 | 0.035 | |
2019/6/13 | 2019/6/14 | 0.035 | |
2018/9/19 | 2018/9/20 | 0.0335 | |
2018/4/19 | 2018/4/20 | 0.017 | |
合计:0.2205 |