基金经理:李宇璐
单位净值:1.0667 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2728 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:9.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利恒利债券C(004002)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/17 | 2023/11/20 | 0.01 | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.038 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.02 | |
2022/3/10 | 2022/3/11 | 0.04 | |
2021/12/16 | 2021/12/17 | 0.0001 | |
2020/12/9 | 2020/12/10 | 0.03 | |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 0.011 | |
2018/9/13 | 2018/9/14 | 0.012 | |
2018/6/22 | 2018/6/25 | 0.013 | |
2018/3/22 | 2018/3/23 | 0.022 | |
2017/8/3 | 2017/8/4 | 0.007 | |
2017/6/20 | 2017/6/21 | 0.003 | |
合计:0.2061 |