基金经理:孙蕾
单位净值:1.1118 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2577 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎智债券C(004053)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/15 | 2023/6/16 | 0.0475 | |
2021/5/26 | 2021/5/27 | 0.03 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 0.0121 | |
2019/6/24 | 2019/6/25 | 0.0094 | |
2018/6/26 | 2018/6/27 | 0.0126 | |
2018/3/19 | 2018/3/20 | 0.0105 | |
2017/12/18 | 2017/12/19 | 0.0055 | |
2017/9/18 | 2017/9/19 | 0.0082 | |
2017/6/27 | 2017/6/28 | 0.0101 | |
合计:0.1459 |