基金经理:褚艳辉
单位净值:0.8953 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1943 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/9/14 | 2021/9/16 | 0.17 | |
2020/9/2 | 2020/9/4 | 0.096 | |
2019/8/2 | 2019/8/6 | 0.033 | |
合计:0.299 |