单位净值:1.0510 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新规模:4.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/6/11 | 2020/6/12 | 0.048 | |
2020/4/24 | 2020/4/27 | 0.048 | |
2018/6/6 | 2018/6/7 | 0.015 | |
合计:0.111 |