单位净值:1.1064 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2497 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时汇享纯债债券A(004366)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/11 | 2023/12/13 | 0.05 | |
2020/6/16 | 2020/6/18 | 0.0175 | |
2020/3/24 | 2020/3/26 | 0.0267 | |
2019/10/18 | 2019/10/22 | 0.015 | |
2019/6/14 | 2019/6/18 | 0.01 | |
2019/3/14 | 2019/3/18 | 0.0241 | |
合计:0.1433 |