单位净值:1.0450 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.3977 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳寿混合A(004405)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 0.025 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 0.049 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 0.055 | |
2022/12/7 | 2022/12/8 | 0.054 | |
2020/7/29 | 2020/7/30 | 0.046 | |
2020/3/30 | 2020/3/31 | 0.048 | |
2019/9/4 | 2019/9/5 | 0.0257 | |
2019/6/11 | 2019/6/12 | 0.025 | |
2018/6/6 | 2018/6/7 | 0.025 | |
合计:0.3527 |