基金经理:林悦
单位净值:1.1787 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2837 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:3.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源润和债券C(004603)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/14 | 2023/9/15 | 0.01 | |
2023/2/22 | 2023/2/23 | 0.01 | |
2022/11/16 | 2022/11/17 | 0.01 | |
2022/8/24 | 2022/8/25 | 0.01 | |
2022/5/30 | 2022/5/31 | 0.01 | |
2022/2/23 | 2022/2/24 | 0.01 | |
2021/12/2 | 2021/12/3 | 0.01 | |
2021/7/29 | 2021/7/30 | 0.01 | |
2020/5/11 | 2020/5/12 | 0.025 | |
合计:0.105 |