基金经理:杨靖
单位净值:1.0276 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2525 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:48.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫汇债券A(004655)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/27 | 2023/11/29 | 0.052 | |
2023/6/26 | 2023/6/28 | 0.005 | |
2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.005 | |
2022/12/12 | 2022/12/14 | 0.005 | |
2022/9/20 | 2022/9/22 | 0.005 | |
2022/6/20 | 2022/6/22 | 0.005 | |
2022/3/23 | 2022/3/25 | 0.005 | |
2021/12/21 | 2021/12/23 | 0.005 | |
2021/9/22 | 2021/9/24 | 0.02 | |
2020/12/11 | 2020/12/15 | 0.02 | |
2020/6/19 | 2020/6/23 | 0.03 | |
2019/12/6 | 2019/12/10 | 0.0185 | |
2019/3/20 | 2019/3/22 | 0.03 | |
2017/12/26 | 2017/12/28 | 0.0194 | |
合计:0.2249 |