基金经理:田原
单位净值:1.0408 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.3016 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:30.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银丰实定期开放债券(004723)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/7/13 | 2023/7/17 | 0.01 | |
2023/4/13 | 2023/4/17 | 0.0125 | |
2022/12/21 | 2022/12/23 | 0.027 | |
2021/11/11 | 2021/11/15 | 0.0381 | |
2020/6/12 | 2020/6/16 | 0.0652 | |
2019/3/25 | 2019/3/27 | 0.041 | |
2018/12/25 | 2018/12/27 | 0.013 | |
2018/9/21 | 2018/9/26 | 0.013 | |
2018/6/26 | 2018/6/28 | 0.012 | |
2018/3/26 | 2018/3/28 | 0.014 | |
2017/12/26 | 2017/12/28 | 0.006 | |
2017/9/26 | 2017/9/28 | 0.009 | |
合计:0.2608 |