基金经理:曹晋文
单位净值:1.0110 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2214 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:79.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招利一年理财债券(004780)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/10/25 | 2023/10/26 | 0.0314 | |
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
2022/9/23 | 2022/9/26 | 0.0356 | |
2021/10/8 | 2021/10/11 | 0.0393 | |
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
合计:0.1063 |