基金经理：王玉玺
| 单位净值:1.0518 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1758 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券中高等级债券C(004955)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/26 | 2024/3/27 | 0.006 | |
| 2023/12/26 | 2023/12/27 | 0.021 | |
| 2023/9/26 | 2023/9/27 | 0.016 | |
| 2023/6/28 | 2023/6/29 | 0.009 | |
| 2022/12/22 | 2022/12/23 | 0.015 | |
| 2022/3/23 | 2022/3/24 | 0.007 | |
| 2021/12/23 | 2021/12/24 | 0.005 | |
| 2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.008 | |
| 2021/6/28 | 2021/6/29 | 0.007 | |
| 2020/12/21 | 2020/12/22 | 0.005 | |
| 2020/9/21 | 2020/9/22 | 0.015 | |
| 2020/6/19 | 2020/6/22 | 0.006 | |
| 2020/3/25 | 2020/3/26 | 0.004 | |
| 合计:0.124 | |||
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