基金经理:徐沛琳
单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2570 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢永益债券C(005074)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/20 | 2023/12/21 | 0.029 | |
2022/12/13 | 2022/12/14 | 0.03 | |
2021/11/10 | 2021/11/11 | 0.0034 | |
2021/10/27 | 2021/10/28 | 0.034 | |
2021/1/6 | 2021/1/7 | 0.0067 | |
2020/12/15 | 2020/12/16 | 0.028 | |
2019/11/7 | 2019/11/8 | 0.0025 | |
2019/9/10 | 2019/9/11 | 0.0304 | |
2019/2/26 | 2019/2/27 | 0.0323 | |
2018/8/7 | 2018/8/8 | 0.019 | |
2018/2/26 | 2018/2/28 | 0.0103 | |
2017/12/20 | 2017/12/21 | 0.01 | |
合计:0.2356 |