基金经理:任翀
单位净值:1.0571 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3134 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:27.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康安悦纯债3月定开债券(005172)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/8/28 | 2023/8/29 | 0.016 | |
2023/7/28 | 2023/7/31 | 0.042 | |
2023/5/29 | 2023/5/30 | 0.0246 | |
2022/9/26 | 2022/9/27 | 0.04456 | |
2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.0564 | |
2019/10/8 | 2019/10/9 | 0.0379 | |
2018/9/10 | 2018/9/11 | 0.0348 | |
合计:0.25626 |