基金经理:李宇璐
单位净值:1.0547 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/23 | 2022/12/26 | 0.0389 | |
2022/5/26 | 2022/5/27 | 0.05 | |
2019/10/24 | 2019/10/25 | 0.0134 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 0.0416 | |
2018/9/25 | 2018/9/26 | 0.03 | |
合计:0.1739 |