基金经理：张文
| 单位净值:1.0811 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2464 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泓元定开债券(005378)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/6/24 | 2021/6/25 | 0.0221 | |
| 2021/2/25 | 2021/2/26 | 0.0035 | |
| 2021/1/21 | 2021/1/22 | 0.0023 | |
| 2020/12/17 | 2020/12/18 | 0.0085 | |
| 2020/10/22 | 2020/10/23 | 0.014 | |
| 2020/6/18 | 2020/6/19 | 0.007 | |
| 2020/5/14 | 2020/5/15 | 0.008 | |
| 2020/3/12 | 2020/3/13 | 0.00616 | |
| 2020/1/16 | 2020/1/17 | 0.0045 | |
| 2019/12/12 | 2019/12/13 | 0.0057 | |
| 2019/11/7 | 2019/11/8 | 0.0126 | |
| 2019/8/8 | 2019/8/9 | 0.0064 | |
| 2019/6/10 | 2019/6/11 | 0.0075 | |
| 2019/4/11 | 2019/4/12 | 0.015 | |
| 2018/12/24 | 2018/12/25 | 0.0195 | |
| 2018/6/12 | 2018/6/13 | 0.0125 | |
| 2018/3/8 | 2018/3/9 | 0.01 | |
| 合计:0.16526 | |||
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