基金经理:李博良
单位净值:1.1175 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3147 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金智盈债券A(005467)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/25 | 2023/12/27 | 0.0491 | |
2023/11/8 | 2023/11/10 | 0.0493 | |
2023/9/18 | 2023/9/20 | 0.0493 | |
2023/8/7 | 2023/8/9 | 0.0495 | |
合计:0.1972 |