基金经理:陈轶平
单位净值:1.0291 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2726 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:24.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通恒丰定开债券(005485)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/26 | 2024/3/28 | 0.011 | |
2023/12/18 | 2023/12/20 | 0.008 | |
2023/9/12 | 2023/9/14 | 0.0114 | |
2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.09 | |
2022/12/19 | 2022/12/21 | 0.016 | |
2021/3/19 | 2021/3/23 | 0.023 | |
2020/2/3 | 2020/2/5 | 0.0333 | |
2019/5/31 | 2019/6/4 | 0.0108 | |
2019/3/19 | 2019/3/21 | 0.022 | |
2018/10/22 | 2018/10/24 | 0.018 | |
合计:0.2435 |