单位净值:1.1063 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.1913 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴悦秀纯债债券C(005574)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/23 | 2022/12/27 | 0.015 | |
2022/7/22 | 2022/7/26 | 0.02 | |
2021/12/22 | 2021/12/24 | 0.02 | |
2018/11/19 | 2018/11/21 | 0.03 | |
合计:0.085 |