基金经理:周咏梅
单位净值:1.0482 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2430 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴尊信定开债券(005645)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/11/16 | 2022/11/17 | 0.042 | |
2022/10/31 | 2022/11/1 | 0.044 | |
2022/5/5 | 2022/5/6 | 0.0508 | |
2022/3/14 | 2022/3/15 | 0.058 | |
合计:0.1948 |