单位净值:1.0443 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2245 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:50.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实致兴定期纯债债券(005670)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/14 | 2024/3/15 | 0.005 | |
2023/12/26 | 2023/12/27 | 0.01 | |
2023/9/7 | 2023/9/8 | 0.0104 | |
2023/5/30 | 2023/5/31 | 0.0091 | |
2022/12/23 | 2022/12/26 | 0.0127 | |
2022/9/29 | 2022/9/30 | 0.005 | |
2020/6/19 | 2020/6/22 | 0.0418 | |
2019/9/16 | 2019/9/17 | 0.03 | |
2019/5/13 | 2019/5/14 | 0.012 | |
2019/1/16 | 2019/1/17 | 0.0078 | |
2018/12/10 | 2018/12/11 | 0.0164 | |
2018/10/16 | 2018/10/17 | 0.02 | |
合计:0.1802 |