基金经理:谢越
单位净值:1.0031 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2578 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:50.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢增益债券A(005703)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/17 | 2024/5/20 | 0.03 | |
2023/9/21 | 2023/9/22 | 0.0116 | |
2023/5/16 | 2023/5/17 | 0.0069 | |
2023/3/21 | 2023/3/22 | 0.007 | |
2022/12/6 | 2022/12/7 | 0.0172 | |
2022/6/16 | 2022/6/17 | 0.0266 | |
2021/10/27 | 2021/10/28 | 0.03 | |
2021/6/18 | 2021/6/21 | 0.014 | |
2020/6/11 | 2020/6/12 | 0.0184 | |
2020/3/10 | 2020/3/11 | 0.0108 | |
2019/12/12 | 2019/12/13 | 0.024 | |
2019/8/19 | 2019/8/20 | 0.018 | |
2019/2/25 | 2019/2/26 | 0.017 | |
2018/9/3 | 2018/9/4 | 0.0232 | |
合计:0.2547 |