基金经理:张文
单位净值:1.0905 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2361 | 截止日期:2024/3/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
前海联合泓瑞定开债券(005722)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/8/13 | 2021/8/16 | 0.021 | |
2021/4/22 | 2021/4/23 | 0.0149 | |
2020/12/17 | 2020/12/18 | 0.0099 | |
2020/9/10 | 2020/9/11 | 0.01 | |
2020/5/21 | 2020/5/22 | 0.017 | |
2020/1/13 | 2020/1/14 | 0.015 | |
2019/9/24 | 2019/9/25 | 0.017 | |
2019/2/21 | 2019/2/22 | 0.0176 | |
2018/9/20 | 2018/9/21 | 0.02321 | |
合计:0.14561 |